支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成29年12月31日)
受取手形	-千円	62,878千円
支払手形	-	122,418
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	4,397

2018/02/09 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,072百万円で、前期末に比べて76百万円減少しました。これは、前期末と比べ、支払手形が16百万円、短期借入金が57百万円、預り金(流動負債その他)が17百万円、設備支払手形(流動負債その他)が36百万円増加し、賞与引当金が27百万円、未払法人税等が28百万円減少したことを主要因として、流動負債が1,516百万円と81百万円増加したこと、また退職給付引当金が21百万円増加し、社債が30百万円、長期借入金が146百万円減少したこと等により、固定負債が555百万円と157百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2018/02/09 9:27