6380 オリエンタルチエン工業

6380
2024/09/18
時価
27億円
PER 予
16.77倍
2010年以降
赤字-80.23倍
(2010-2024年)
PBR
1.49倍
2010年以降
0.37-3.66倍
(2010-2024年)
配当 予
1.58%
ROE 予
8.89%
ROA 予
3.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 9:07
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8258万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9748万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2195万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q97-82-3115-82233
通期185-157-2228-176254
2017年
3月期
個別
2Q145-79-12965-70191
通期293-141-151152-121255
2018年
3月期
個別
2Q56-29-10527-23177
通期206-81-227125-75153
2019年
3月期
個別
2Q44-234232-190-233195
通期131-310208-180-318182
2020年
3月期
個別
2Q46-35043-161275
通期102-168143-66-326259
2021年
3月期
個別
2Q103-98905-101354
通期254-155-1399-165345
2022年
3月期
個別
2Q169-5176118-47539
通期193-29697-104-292339
2023年
3月期
個別
2Q133-173-35-40-161267
通期81-23765-156-263250
2024年
3月期
個別
2Q129-115-3614-118229
通期322-2978324-298357

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
1億8496万
2017年3月(個) +58.26%
2億9272万
2018年3月(個) -29.75%
2億564万
2019年3月(個) -36.48%
1億3063万
2020年3月(個) -22.06%
1億181万
2021年3月(個) +149.63%
2億5415万
2022年3月(個) -24.19%
1億9267万
2023年3月(個) -58.19%
8055万
2024年3月(個) +299.69%
3億2195万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-1億5728万
2017年3月(個)投入-10.5%
-1億4076万
2018年3月(個)投入-42.59%
-8080万
2019年3月(個)投入+284.12%
-3億1039万
2020年3月(個)投入-46.03%
-1億6753万
2021年3月(個)投入-7.45%
-1億5505万
2022年3月(個)投入+91.05%
-2億9624万
2023年3月(個)投入-20.01%
-2億3696万
2024年3月(個)投入+25.54%
-2億9748万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-2212万
2017年3月(個)返済還元
-1億5059万
2018年3月(個)返済還元
-2億2720万
2019年3月(個)資金調達
2億817万
2020年3月(個)資金調達
1億4276万
2021年3月(個)返済還元
-1321万
2022年3月(個)資金調達
9652万
2023年3月(個)資金調達
6474万
2024年3月(個)資金調達
8258万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
2767万
2017年3月(個) +449.01%
1億5195万
2018年3月(個) -17.84%
1億2483万
2019年3月(個) マイ転
-1億7976万
2020年3月(個)
-6571万
2021年3月(個) プラ転
9910万
2022年3月(個) マイ転
-1億356万
2023年3月(個) -51.02%
-1億5641万
2024年3月(個) プラ転
2446万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-1億7597万
2017年3月(個)減少-31.18%
-1億2109万
2018年3月(個)減少-38.05%
-7501万
2019年3月(個)増加+323.65%
-3億1780万
2020年3月(個)増加+2.56%
-3億2594万
2021年3月(個)減少-49.48%
-1億6465万
2022年3月(個)増加+77.23%
-2億9182万
2023年3月(個)減少-9.74%
-2億6339万
2024年3月(個)増加+13.29%
-2億9838万

現金等#6

2016年3月(個)
2億5448万
2017年3月(個) +0.39%
2億5546万
2018年3月(個) -40.04%
1億5317万
2019年3月(個) +18.77%
1億8193万
2020年3月(個) +42.33%
2億5894万
2021年3月(個) +33.11%
3億4467万
2022年3月(個) -1.52%
3億3945万
2023年3月(個) -26.28%
2億5026万
2024年3月(個) +42.72%
3億5718万

営業CFマージン

2016年3月(個)
5.35%
2017年3月(個)
9%
2018年3月(個)
6.02%
2019年3月(個)
3.65%
2020年3月(個)
3.12%
2021年3月(個)
8.68%
2022年3月(個)
5.74%
2023年3月(個)
2.06%
2024年3月(個)
7.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高