キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8258万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9748万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2195万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 97 | -82 | -31 | 15 | -82 | 233 | 通期 | 185 | -157 | -22 | 28 | -176 | 254 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 145 | -79 | -129 | 65 | -70 | 191 | 通期 | 293 | -141 | -151 | 152 | -121 | 255 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -29 | -105 | 27 | -23 | 177 | 通期 | 206 | -81 | -227 | 125 | -75 | 153 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -234 | 232 | -190 | -233 | 195 | 通期 | 131 | -310 | 208 | -180 | -318 | 182 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 46 | -3 | 50 | 43 | -161 | 275 | 通期 | 102 | -168 | 143 | -66 | -326 | 259 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -98 | 90 | 5 | -101 | 354 | 通期 | 254 | -155 | -13 | 99 | -165 | 345 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 169 | -51 | 76 | 118 | -47 | 539 | 通期 | 193 | -296 | 97 | -104 | -292 | 339 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 133 | -173 | -35 | -40 | -161 | 267 | 通期 | 81 | -237 | 65 | -156 | -263 | 250 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -115 | -36 | 14 | -118 | 229 | 通期 | 322 | -297 | 83 | 24 | -298 | 357 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2767万
- 2017年3月（個） +449.01%
- 1億5195万
- 2018年3月（個） -17.84%
- 1億2483万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億7976万
- 2020年3月（個）
- -6571万
- 2021年3月（個） プラ転
- 9910万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億356万
- 2023年3月（個） -51.02%
- -1億5641万
- 2024年3月（個） プラ転
- 2446万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1億7597万
- 2017年3月（個）減少-31.18%
- -1億2109万
- 2018年3月（個）減少-38.05%
- -7501万
- 2019年3月（個）増加+323.65%
- -3億1780万
- 2020年3月（個）増加+2.56%
- -3億2594万
- 2021年3月（個）減少-49.48%
- -1億6465万
- 2022年3月（個）増加+77.23%
- -2億9182万
- 2023年3月（個）減少-9.74%
- -2億6339万
- 2024年3月（個）増加+13.29%
- -2億9838万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.35%
- 2017年3月（個）
- 9%
- 2018年3月（個）
- 6.02%
- 2019年3月（個）
- 3.65%
- 2020年3月（個）
- 3.12%
- 2021年3月（個）
- 8.68%
- 2022年3月（個）
- 5.74%
- 2023年3月（個）
- 2.06%
- 2024年3月（個）
- 7.89%