オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,145 | 20,685 |
| 減価償却費 | 79,612 | 75,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,744 | 9,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,238 | 9,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,046 | -2,841 |
| 支払利息 | 5,567 | 5,386 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -445 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産廃棄損 | 610 | 201 |
| 支払手数料 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,573 | 43,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,758 | -76,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,505 | 94,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 440 | -34,486 |
| その他 | -4,396 | 24,167 |
| 小計 | 119,407 | 173,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 2,841 |
| 利息の支払額 | -5,570 | -5,281 |
| 法人税等の支払額 | -14,085 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,797 | 169,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,763 | -43,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 280 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,168 |
| その他 | 2,846 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,107 | -51,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 493,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,957 | -108,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,570 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,471 | 75,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,102 | 194,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,049 | 538,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
