オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,685 | 110,946 |
| 減価償却費 | 75,795 | 88,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,109 | 12,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,002 | -16,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,841 | -3,110 |
| 支払利息 | 5,386 | 4,163 |
| 為替差損益（△は益） | -445 | -2,699 |
| 固定資産売却益 | -149 | |
| 固定資産廃棄損 | 201 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,441 | -78,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,087 | -104,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,452 | 150,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,486 | 11,162 |
| その他 | 29,167 | 342 |
| 小計 | 173,358 | 176,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,841 | 3,110 |
| 利息の支払額 | -5,281 | -4,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -41,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,401 | 133,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,956 | -160,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -781 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 440 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,168 | -18,467 |
| その他 | 268 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,356 | -172,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 493,680 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,018 | -525,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,659 | -35,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 2,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,150 | -72,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,826 | 267,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
