オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,946 | 123,255 |
| 減価償却費 | 88,791 | 94,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,554 | 9,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,774 | -15,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,110 | -3,317 |
| 支払利息 | 4,163 | 4,671 |
| 為替差損益（△は益） | -2,699 | -360 |
| 固定資産売却益 | -149 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,519 | 4,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,931 | -139,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,753 | 35,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,227 | 33,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,162 | 19,018 |
| その他 | 342 | -12,366 |
| 小計 | 176,308 | 154,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,110 | 3,317 |
| 利息の支払額 | -4,174 | -4,690 |
| 法人税等の支払額 | -41,902 | -23,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,341 | 129,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,546 | -112,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -4,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -780 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 160 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,467 | － |
| その他 | 7,027 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,891 | -115,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,300 | -150,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -78 |
| 配当金の支払額 | － | -25,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,393 | -35,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,699 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,244 | -21,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,260 | 229,002 |
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