オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 74,852 |
| 減価償却費 | 93,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 |
| 支払利息 | 5,500 |
| 為替差損益（△は益） | 3,739 |
| 固定資産廃棄損 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,891 |
| その他 | -28,168 |
| 小計 | 100,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 |
| 利息の支払額 | -5,580 |
| 法人税等の支払額 | -49,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,402 |
| 貸付けによる支出 | -2,234 |
| その他 | 4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 |
| 配当金の支払額 | -20,518 |
| その他 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
