オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,852 | 101,503 |
| 減価償却費 | 93,366 | 116,903 |
| のれん償却額 | － | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | 1,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,105 | 27,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -3,108 |
| 支払利息 | 5,500 | 10,537 |
| 為替差損益（△は益） | 3,739 | -2,055 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -157,061 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -433 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,854 | -72,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,118 | 30,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,356 | 70,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,891 | 37,208 |
| その他 | -28,168 | 4,252 |
| 小計 | 100,817 | 168,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 | 3,099 |
| 利息の支払額 | -5,580 | -10,293 |
| 法人税等の支払額 | -49,171 | -21,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,953 | 140,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,882 | -248,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,270 | -6,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,402 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 2,502 | -1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,835 | -26,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 288,000 | -407,460 |
| 長期借入れによる収入 | － | 445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,378 | -154,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| 配当金の支払額 | -20,518 | -20,386 |
| その他 | -1,460 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,447 | -140,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,856 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,577 | -29,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 317,738 | 278,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,134 | － |
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