オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,930 | 89,053 |
| 減価償却費 | 63,201 | 52,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 787 | 11,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | 4,044 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,426 | -7,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,027 | -3,144 |
| 支払利息 | 6,457 | 5,559 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -419 |
| 固定資産廃棄損 | 399 | 1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,941 | -77,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,712 | -38,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,748 | 24,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,169 | 5,759 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 487 | 31 |
| その他 | 7,056 | -739 |
| 小計 | 89,835 | 65,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,027 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -6,275 | -5,662 |
| 法人税等の支払額 | -30,770 | -19,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,817 | 43,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,383 | -224,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -8,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -781 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 638 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | -5,229 | -957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,645 | -233,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,618 | -123,890 |
| 社債の償還による支出 | -17,300 | -13,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,257 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,282 | 232,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,028 | 42,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,437 | 195,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
