オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,053 | 11,485 |
| 減価償却費 | 52,367 | 61,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,267 | 10,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | 13,460 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,126 | -2,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -3,257 |
| 支払利息 | 5,559 | 5,109 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | -84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,840 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,570 | 110,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,283 | -18,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,010 | -107,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,759 | 3,454 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31 | － |
| その他 | -739 | -542 |
| 小計 | 65,863 | 75,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 3,257 |
| 利息の支払額 | -5,662 | -5,244 |
| 法人税等の支払額 | -19,803 | -28,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,542 | 45,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,971 | -160,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 631 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 170,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 22,636 |
| その他 | -957 | 5,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,952 | -2,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,890 | -99,711 |
| 社債の償還による支出 | -13,300 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -752 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,057 | 50,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,156 | 93,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,930 | 275,097 |
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