オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,967 | 50,930 |
| 減価償却費 | 64,607 | 63,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,239 | 18,100 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,812 | -3,027 |
| 支払利息 | 7,413 | 6,457 |
| 為替差損益（△は益） | 330 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -119 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,439 | -46,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,500 | 1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,152 | 4,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,837 | -12,169 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 586 | 487 |
| その他 | 6,574 | 7,056 |
| 小計 | 151,969 | 89,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,812 | 3,027 |
| 利息の支払額 | -7,370 | -6,275 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -30,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,901 | 55,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,082 | -17,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782 | -781 |
| 貸付けによる支出 | -4,070 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 819 | 630 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | -5,008 | -5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,469 | -28,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,009 | -105,618 |
| 社債の償還による支出 | -17,300 | -17,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,257 | -2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,566 | -105,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,464 | -78,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,019 | 177,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
