オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,828 | 43,967 |
| 減価償却費 | 54,926 | 64,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | 1,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,324 | 14,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,816 | -2,812 |
| 支払利息 | 8,487 | 7,413 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 330 |
| 固定資産廃棄損 | 259 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,691 | 72,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,249 | -12,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,353 | -48,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,553 | 3,837 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 586 | 586 |
| その他 | 2,953 | 6,574 |
| 小計 | 116,512 | 151,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,816 | 2,812 |
| 利息の支払額 | -8,463 | -7,370 |
| 法人税等の支払額 | -14,079 | -2,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,785 | 144,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,316 | -70,082 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -259 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -782 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,802 | 819 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | -434 | -5,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,992 | -79,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,418 | -109,009 |
| 社債の償還による支出 | -17,300 | -17,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,730 | -2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,634 | -128,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,989 | -63,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,135 | 191,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
