オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,255 | 86,828 |
| 減価償却費 | 50,722 | 54,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,416 | 8,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 3,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,581 | -2,816 |
| 支払利息 | 10,243 | 8,487 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 148 |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,095 | 47,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,442 | 11,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,805 | -87,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,103 | -18,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 586 | 586 |
| その他 | 1,375 | 2,953 |
| 小計 | 126,062 | 116,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -10,119 | -8,463 |
| 法人税等の支払額 | -9,416 | -14,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,108 | 96,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,636 | -82,316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -783 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,317 | 1,802 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | 4,559 | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,142 | -81,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,422 | -86,418 |
| 社債の償還による支出 | -17,300 | -17,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -185 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,730 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,589 | -30,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,687 | -15,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,273 | 233,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
