オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,993 | 40,255 |
| 減価償却費 | 51,694 | 50,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | 5,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,429 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,337 | -2,581 |
| 支払利息 | 13,704 | 10,243 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 64 |
| 固定資産廃棄損 | 680 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,356 | 4,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,137 | 10,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,720 | -16,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,078 | 20,103 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 586 | 586 |
| その他 | -14,761 | 1,375 |
| 小計 | 89,426 | 126,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,337 | 2,581 |
| 利息の支払額 | -14,467 | -10,119 |
| 法人税等の支払額 | -9,554 | -9,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,742 | 109,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,419 | -91,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,899 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -783 |
| 貸付けによる支出 | -4,350 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 2,317 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | 3,027 | 4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,074 | -87,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,700 | -111,422 |
| 社債の償還による支出 | -28,300 | -17,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -136 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,409 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,433 | -155,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,754 | -133,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,108 | 170,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
