オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 64,142 | 77,993 |
| 減価償却費 | 59,742 | 51,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,170 | 1,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,955 | 11,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -2,337 |
| 支払利息 | 15,169 | 13,704 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 631 | 680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,590 | -69,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,331 | 28,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,839 | -2,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,688 | -7,078 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 813 | 586 |
| その他 | -721 | -14,761 |
| 小計 | 12,942 | 89,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,267 | 2,337 |
| 利息の支払額 | -15,289 | -14,467 |
| 法人税等の支払額 | -6,799 | -9,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,879 | 67,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,676 | -27,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,008 | -1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -781 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,228 | 1,317 |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | 3,059 | 3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,180 | -30,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 319,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,670 | -103,700 |
| 社債の償還による支出 | -24,300 | -28,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -24 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,508 | -157,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,616 | -119,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,401 | 269,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,785 | 240,108 |
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