オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 5,257 | 64,142 |
| 減価償却費 | 83,840 | 59,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,493 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,648 | -12,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -28,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,244 | -2,267 |
| 支払利息 | 14,922 | 15,169 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 48 |
| 固定資産廃棄損 | － | 631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,046 | -47,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,168 | 23,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,599 | -80,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,619 | 11,688 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 357 | 813 |
| その他 | -15,668 | -721 |
| 小計 | 58,321 | 12,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 2,267 |
| 利息の支払額 | -14,887 | -15,289 |
| 法人税等の支払額 | -8,098 | -6,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,581 | -6,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,144 | -22,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | -783 |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,141 | 1,228 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 80,000 |
| その他 | -4,273 | 3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,571 | -24,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 319,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,113 | -331,670 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -24,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,865 | -60,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,774 | -91,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,589 | 267,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,363 | 269,785 |
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