オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 68,571 | 5,257 |
| 減価償却費 | 92,192 | 83,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -642 | 10,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,887 | -1,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -2,244 |
| 株式割当 | -13,971 | － |
| 支払利息 | 17,293 | 14,922 |
| 為替差損益（△は益） | 4,255 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,106 | － |
| 固定資産廃棄損 | 313 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 201 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,356 | -28,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,100 | -27,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,921 | 26,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -811 | -10,619 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 382 | 357 |
| その他 | 758 | -15,668 |
| 小計 | 197,662 | 58,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,244 |
| 利息の支払額 | -17,528 | -14,887 |
| 法人税等の支払額 | -8,235 | -8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,957 | 37,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,262 | -37,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,706 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,065 | 1,141 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 |
| その他 | 3,850 | -4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,099 | -42,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,750 | -74,113 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -40 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,893 | 49,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,255 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,290 | 44,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,981 | 257,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,690 | 267,363 |
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