オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,268 | 15,277 |
| 減価償却費 | 142,068 | 165,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,240 | -234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,156 | -38,995 |
| 役員退職慰労金 | -2,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,398 | -3,167 |
| 支払利息 | 10,593 | 11,258 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,010 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,894 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,734 | 946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,118 | 104,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,328 | 94,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,344 | -80,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,871 | 18,153 |
| その他 | -37,956 | -3,630 |
| 小計 | 154,077 | 284,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -10,747 | -11,211 |
| 法人税等の支払額 | -44,913 | -22,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,815 | 254,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,561 | -1,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,850 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,146 | -160,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -3,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 929 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,636 | － |
| その他 | 4,369 | 10,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,530 | -155,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,525 | -236,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,705 | -31,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,769 | -13,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,016 | 85,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,947 | 344,675 |
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