オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,050 | 215,141 |
| 減価償却費 | 194,497 | 202,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,909 | 17,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,935 | 14,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,218 | -3,433 |
| 支払利息 | 8,768 | 9,546 |
| 為替差損益（△は益） | -2,472 | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,330 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,707 |
| 支払手数料 | 1,200 | 8,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,478 | -110,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,219 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,091 | -12,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,355 | 35,395 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31 | 31 |
| その他 | -10,050 | 1,997 |
| 小計 | 152,721 | 384,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,218 | 3,433 |
| 利息の支払額 | -8,841 | -10,198 |
| 法人税等の支払額 | -66,548 | -55,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,551 | 321,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,442 | -290,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,949 | -8,010 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 293 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,467 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,467 | － |
| その他 | 27,521 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,961 | -297,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 698,800 | 291,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,918 | -299,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -251 |
| 配当金の支払額 | － | -47,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,746 | 82,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,472 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,191 | 106,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,260 | 357,181 |
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