オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 145,229 |
| 減価償却費 | 216,447 |
| のれん償却額 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,100 |
| 支払利息 | 13,941 |
| 為替差損益（△は益） | -1,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 |
| 固定資産廃棄損 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,542 |
| その他 | -25,521 |
| 小計 | 88,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,109 |
| 利息の支払額 | -14,046 |
| 法人税等の支払額 | -87,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,402 |
| その他 | 9,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 444,460 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 |
| 配当金の支払額 | -40,703 |
| その他 | -4,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 308,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
