オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,027 | 122,617 |
| 減価償却費 | 135,299 | 119,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -564 | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | 6,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,087 | 4,357 |
| 役員退職慰労金 | -1,426 | -7,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,161 | -3,366 |
| 支払利息 | 12,241 | 10,793 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -427 |
| 固定資産廃棄損 | 399 | 2,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,393 | -25,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,948 | -81,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,889 | 35,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,722 | 2,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 670 | 217 |
| その他 | 6,980 | -9,439 |
| 小計 | 263,352 | 176,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,161 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -12,056 | -10,939 |
| 法人税等の支払額 | -48,811 | -38,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,646 | 130,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,017 | -298,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -19,559 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 1,581 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | -5,091 | 8,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,808 | -310,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,902 | -235,544 |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -30,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -125 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,514 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,201 | 208,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,289 | 28,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,176 | 181,930 |
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