オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,990 | 92,027 |
| 減価償却費 | 135,304 | 135,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | -564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,955 | 18,087 |
| 役員退職慰労金 | － | -1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,957 | -3,161 |
| 支払利息 | 14,332 | 12,241 |
| 為替差損益（△は益） | 371 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -119 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,406 | -45,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,220 | 5,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,949 | 66,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,343 | -24,722 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 828 | 670 |
| その他 | -3,537 | 6,980 |
| 小計 | 311,424 | 263,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 3,161 |
| 利息の支払額 | -14,305 | -12,056 |
| 法人税等の支払額 | -6,911 | -48,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,722 | 205,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,098 | -69,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,070 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,729 | 1,240 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 3,577 | -5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,768 | -80,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,295 | -212,902 |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -185 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,514 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,599 | -227,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | -102,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,466 | 153,176 |
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