オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,140 | 85,990 |
| 減価償却費 | 119,741 | 135,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | 706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,178 | 11,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,998 | -2,957 |
| 支払利息 | 16,499 | 14,332 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,250 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,114 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,849 | 58,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,178 | 8,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,526 | -10,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,732 | 12,343 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,172 | 828 |
| その他 | -3,186 | -3,537 |
| 小計 | 222,907 | 311,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 2,515 |
| 利息の支払額 | -16,439 | -14,305 |
| 法人税等の支払額 | -24,504 | -6,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,961 | 292,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563 | -1,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,976 | -121,098 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,109 | -345 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,503 | 2,729 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 2,863 | 3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,283 | -140,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,834 | -211,295 |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -189 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,382 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,123 | -150,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,357 | 982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,483 | 255,466 |
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