オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,739 | 123,140 |
| 減価償却費 | 112,318 | 119,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -2,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,277 | 6,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,856 | 52,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -2,998 |
| 支払利息 | 19,375 | 16,499 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,250 |
| 固定資産廃棄損 | 132 | 1,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,496 | 13,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,658 | -4,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,885 | -83,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,024 | -18,732 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,172 | 1,172 |
| その他 | -7,095 | -3,186 |
| 小計 | 276,666 | 222,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,779 | 2,998 |
| 利息の支払額 | -19,209 | -16,439 |
| 法人税等の支払額 | -16,500 | -24,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,736 | 184,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,562 | -1,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,102 | -175,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,109 |
| 貸付けによる支出 | -3,590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,077 | 2,503 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | 10,119 | 2,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,808 | -157,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | -44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,308 | -187,834 |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,461 | -5,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,689 | -22,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,836 | 5,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,125 | 254,483 |
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