オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,866 | 148,739 |
| 減価償却費 | 113,998 | 112,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | 5,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,882 | 22,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,565 | -2,779 |
| 支払利息 | 25,758 | 19,375 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 74 |
| 固定資産廃棄損 | 1,009 | 132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 73 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,096 | -37,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,764 | -36,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,146 | 20,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,887 | 30,024 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,172 | 1,172 |
| その他 | -12,883 | -7,095 |
| 小計 | 192,739 | 276,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 2,779 |
| 利息の支払額 | -26,854 | -19,209 |
| 法人税等の支払額 | -14,155 | -16,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,295 | 243,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,313 | -1,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,562 | -125,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,604 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,150 | -3,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,489 | 5,077 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | -413 | 10,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,525 | -114,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,148 | -195,308 |
| 社債の償還による支出 | -56,600 | -34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -319 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,709 | -5,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,709 | -183,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,901 | -54,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,961 | 249,125 |
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