オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,229 | 121,224 |
| 減価償却費 | 216,447 | 244,945 |
| のれん償却額 | 2,500 | 22,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,464 | -1,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,578 | 42,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,100 | -3,783 |
| 支払利息 | 13,941 | 22,135 |
| 為替差損益（△は益） | -1,701 | 2,713 |
| 株式交付費 | － | 24,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | -3,542 |
| 固定資産廃棄損 | 123 | 38 |
| 減損損失 | － | 6,881 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,976 | 102,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,353 | 80,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,402 | -239,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,542 | 80,603 |
| その他 | -25,521 | 52,130 |
| 小計 | 88,229 | 400,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,109 | 3,775 |
| 利息の支払額 | -14,046 | -22,165 |
| 法人税等の支払額 | -87,637 | -43,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,346 | 338,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,782 | -334,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 3,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,105 | -9,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,561 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,402 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,779 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 9,856 | 1,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,546 | -139,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 444,460 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 17,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,181 | -390,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -149 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 294,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,130 |
| 配当金の支払額 | -40,703 | -41,472 |
| その他 | -4,066 | -6,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,217 | -73,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,701 | -2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,972 | 123,104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 308,342 | 431,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,134 | － |
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