支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当第3四半期会計期間(2022年12月31日)
電子記録債権	-	31,014
支払手形	-	174,766
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	2,678

2023/02/14 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,751百万円で、前期末に比べて98百万円増加しました。これは、前期末と比べ、支払手形等の増加を主要因として、流動負債が1,499百万円と51百万円増加したこと(支払手形が86百万円、短期借入金が106百万円増加、未払法人税等が44百万円、その他の流動負債に含まれる設備未払金、設備支払手形がそれぞれ58百万円、57百万円減少)、また、固定負債が1,251百万円と46百万円増加(長期借入金が73百万円増加、退職給付引当金が26百万円減少)したことによるものです。
(純資産)

2023/02/14 9:02