支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当第3四半期会計期間(2023年12月31日)
電子記録債権	-	48,033
支払手形	-	152,694
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	5,962

2024/02/14 9:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,820百万円で、前期末に比べて143百万円増加しました。これは、前期末と比べ、買掛金等の増加を主要因として、流動負債が1,579百万円と103百万円増加したこと(支払手形が36百万円、買掛金が42百万円増加)、また、固定負債が1,241百万円と39百万円増加(長期借入金が52百万円増加、退職給付引当金が12百万円減少)したことによるものです。
(純資産)

2024/02/14 9:14