流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
電子記録債務	4,511	百万円	3,971	百万円
流動負債その他(設備関係支払手形)	-	百万円	4	百万円
流動負債その他(設備関係電子記録債務)	682	百万円	300	百万円

2020/02/14 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末の670億6千万円に比べ28億2千万円増加し、698億8千1百万円となりました。これは主として、短期借入金の増加42億6千3百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加14億7千5百万円、長期借入金の増加7億1千6百万円と電子記録債務の減少9億3千1百万円、流動負債のその他に含まれる未払金の減少8億9千5百万円、支払手形及び買掛金の減少8億2百万円によるものであります。
(純資産の状況)

2020/02/14 10:38