キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,806 | -887 | -226 | 919 | -686 | 19,624 | 通期 | 1,135 | -1,831 | -19 | -696 | -1,634 | 18,609 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,259 | -1,368 | 80 | -2,627 | -1,361 | 15,975 | 通期 | -7,575 | -2,004 | 5,000 | -9,579 | -2,189 | 13,682 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,206 | -771 | 960 | -2,977 | -1,236 | 11,167 | 通期 | 3,338 | -9,893 | 9,854 | -6,555 | -4,113 | 16,744 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,074 | -550 | -7,465 | 7,524 | -632 | 16,928 | 通期 | 13,488 | -2,943 | -9,304 | 10,545 | -2,671 | 18,055 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,540 | -1,858 | -178 | 1,682 | -1,975 | 19,504 | 通期 | 882 | -5,206 | 565 | -4,324 | -5,670 | 14,255 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -350 | -4,389 | 3,304 | -4,739 | -4,392 | 12,712 | 通期 | -2,100 | -6,562 | 5,629 | -8,662 | -6,530 | 11,101 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -1,925 | 1,489 | -1,725 | -1,786 | 10,895 | 通期 | 2,709 | -3,101 | 2,986 | -392 | -2,999 | 14,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,499 | -727 | -2,215 | 6,772 | -906 | 19,319 | 通期 | 9,547 | 496 | -6,637 | 10,043 | -1,241 | 18,669 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,765 | -19 | -2,969 | 3,746 | -84 | 19,628 | 通期 | 6,471 | 1,369 | -6,606 | 7,840 | -250 | 19,977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | 1,426 | -4,654 | 4,280 | -401 | 19,767 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億9600万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -95億7900万
- 2017年3月（連）
- -65億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億2400万
- 2020年3月（連） -100.32%
- -86億6200万
- 2021年3月（連）
- -3億9200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 100億4300万
- 2023年3月（連） -21.94%
- 78億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.41%
- 2016年3月（連）
- -9.81%
- 2017年3月（連）
- 4.42%
- 2018年3月（連）
- 15.51%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- -2.7%
- 2021年3月（連）
- 4.63%
- 2022年3月（連）
- 15.02%
- 2023年3月（連）
- 11.25%