キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,206 | -771 | 960 | -2,977 | -1,236 | 11,167 | 通期 | 3,338 | -9,893 | 9,854 | -6,555 | -4,113 | 16,744 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,074 | -550 | -7,465 | 7,524 | -632 | 16,928 | 通期 | 13,488 | -2,943 | -9,304 | 10,545 | -2,671 | 18,055 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,540 | -1,858 | -178 | 1,682 | -1,975 | 19,504 | 通期 | 882 | -5,206 | 565 | -4,324 | -5,670 | 14,255 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -350 | -4,389 | 3,304 | -4,739 | -4,392 | 12,712 | 通期 | -2,100 | -6,562 | 5,629 | -8,662 | -6,530 | 11,101 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -1,925 | 1,489 | -1,725 | -1,786 | 10,895 | 通期 | 2,709 | -3,101 | 2,986 | -392 | -2,999 | 14,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,499 | -727 | -2,215 | 6,772 | -906 | 19,319 | 通期 | 9,547 | 496 | -6,637 | 10,043 | -1,241 | 18,669 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,765 | -19 | -2,969 | 3,746 | -84 | 19,628 | 通期 | 6,471 | 1,369 | -6,606 | 7,840 | -250 | 19,977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | 1,426 | -4,654 | 4,280 | -401 | 19,767 | 通期 | -696 | 1,627 | 1,401 | 931 | -857 | 22,366 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -6,741 | -109 | -6,021 | -6,850 | -578 | 9,503 | 通期 | -13,319 | -930 | 6,638 | -14,249 | -1,525 | 14,763 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,635 | -430 | -4,671 | 2,205 | -696 | 12,349 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -65億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 105億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億2400万
- 2020年3月（連） -100.32%
- -86億6200万
- 2021年3月（連）
- -3億9200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 100億4300万
- 2023年3月（連） -21.94%
- 78億4000万
- 2024年3月（連） -88.13%
- 9億3100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -142億4900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.42%
- 2018年3月（連）
- 15.51%
- 2019年3月（連）
- 1.03%
- 2020年3月（連）
- -2.7%
- 2021年3月（連）
- 4.63%
- 2022年3月（連）
- 15.02%
- 2023年3月（連）
- 11.25%
- 2024年3月（連）
- -1.21%
- 2025年3月（連）
- -25.16%
