加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,017 | 2,501 |
| 減価償却費 | 1,956 | 1,576 |
| 減損損失 | 2,995 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,796 | 339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -249 |
| 受取賃貸料 | -210 | -321 |
| 支払利息 | 297 | 294 |
| 賃貸費用 | 193 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -42 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -25 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | -992 |
| 固定資産除却損 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,342 | 3,736 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,775 | -259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,427 | 730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731 | 517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171 | 183 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | -227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170 | -631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -219 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 462 | -464 |
| その他 | 257 | -139 |
| 小計 | 9,862 | 6,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 291 |
| 利息の支払額 | -290 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,547 | 6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 202 | 321 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -193 | -258 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,401 | 1,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | － |
| その他 | -14 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,161 | -1,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,901 | -4,405 |
| 社債の償還による支出 | -524 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -119 | -128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,546 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -323 | -303 |
| その他 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,637 | -6,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,054 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,669 | 19,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
