加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,501 | 3,106 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,424 |
| 減損損失 | 173 | 764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -64 |
| 受取賃貸料 | -321 | -469 |
| 支払利息 | 294 | 347 |
| 賃貸費用 | 242 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -92 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -2 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -992 | -1,419 |
| 固定資産除却損 | 136 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,736 | -178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -259 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730 | -3,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | -761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183 | 121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -227 | 158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -631 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | -6 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -464 | － |
| その他 | -139 | 89 |
| 小計 | 6,703 | -343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 91 |
| 利息の支払額 | -317 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 321 | 470 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -258 | -315 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,453 | 2,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -363 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| その他 | 40 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,244 | 2,056 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,405 | -7,881 |
| 社債の償還による支出 | -524 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -128 | -583 |
| 割賦債務の返済による支出 | -303 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,606 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,977 | 22,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
