キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,106 | -5,598 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,351 |
| 減損損失 | 764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | -1,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -37 |
| 受取賃貸料 | -469 | -509 |
| 受取補償金 | － | -464 |
| 子会社整理損 | － | 7,103 |
| 支払利息 | 347 | 490 |
| 賃貸費用 | 315 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -96 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -15 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,419 | -179 |
| 固定資産除却損 | 4 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178 | 8,317 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | -4,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,905 | -13,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -3,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121 | -246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24 | 28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158 | -581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -328 | -1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| その他 | 89 | 989 |
| 小計 | -343 | -12,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 108 |
| 補償金の受取額 | － | 464 |
| 利息の支払額 | -347 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -13,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 470 | 512 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -315 | -363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,518 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -469 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 179 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,056 | 7,809 |
| 長期借入れによる収入 | 8,617 | 9,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,881 | -7,424 |
| 社債の償還による支出 | -524 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -583 | -935 |
| 割賦債務の返済による支出 | -282 | -340 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 6,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389 | -7,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,366 | 14,763 |
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