キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,598 | 4,699 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,750 |
| 減損損失 | － | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | -557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -67 |
| 受取賃貸料 | -509 | -526 |
| 受取補償金 | -464 | － |
| 子会社整理損 | 7,103 | 113 |
| 支払利息 | 490 | 670 |
| 賃貸費用 | 363 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -160 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | -41 |
| 固定資産除却損 | 55 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,317 | -1,200 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,496 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,486 | 5,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,291 | -4,449 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -7,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | -249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -581 | -264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,299 | 1,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 282 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 3 |
| その他 | 989 | -809 |
| 小計 | -12,924 | 246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 109 |
| 補償金の受取額 | 464 | － |
| 利息の支払額 | -483 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -41 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,319 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 512 | 523 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -363 | -380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,717 |
| その他 | -1 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 | 2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,809 | -319 |
| 長期借入れによる収入 | 9,057 | 2,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,424 | -5,968 |
| 社債の償還による支出 | -1,524 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | | -802 |
| 配当金の支払額 | -935 | -806 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 割賦債務の返済による支出 | -340 | -319 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | -5,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,602 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,763 | 11,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
