加藤製作所（6390）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 31億3700万
- 2009年3月31日
- -71億4000万
- 2010年3月31日
- 24億1800万
- 2011年3月31日
- -3億5900万
- 2012年3月31日 -614.21%
- -25億6400万
- 2013年3月31日
- 15億6000万
- 2014年3月31日 +663.4%
- 119億900万
- 2015年3月31日 -90.47%
- 11億3500万
- 2016年3月31日
- -75億7500万
- 2017年3月31日
- 33億3800万
- 2018年3月31日 +304.07%
- 134億8800万
- 2019年3月31日 -93.46%
- 8億8200万
- 2020年3月31日
- -21億
- 2021年3月31日
- 27億900万
- 2022年3月31日 +252.42%
- 95億4700万
- 2023年3月31日 -32.22%
- 64億7100万
- 2024年3月31日
- -6億9600万
- 2025年3月31日 -999.99%
- -133億1900万
- 2026年3月31日
- -2億6000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は147億6千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ76億2百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。2025/06/30 10:07
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、133億1千9百万円の減少となりました。その主な要因は、売上債権の減少83億1千7百万円、子会社整理損71億3百万円の増加要因と棚卸資産の増加134億8千6百万円、税金等調整前当期純損失55億9千8百万円、破産更生債権等の増加44億9千6百万円、仕入債務の減少32億9千1百万円、貸倒引当金の減少11億4千6百万円の減少要因によるものであります。
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