営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は187億4千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ40億1千2百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、119億9百万円の増加となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益68億8千1百万円、たな卸資産の減少18億2千6百万円および仕入債務の増加84億5千3百万円の増加要因と、売上債権の増加48億4千3百万円、法人税等の支払額11億8千5百万円の減少要因によるものであります。

2014/06/30 10:08