加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,265 | 6,881 |
| 減価償却額 | 669 | 668 |
| 貸倒引当金の増減額 | 527 | 334 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12 | -718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 29 | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -42 | -59 |
| 支払利息 | 438 | 403 |
| 為替差損益 | -863 | -362 |
| 持分法による投資損益 | -26 | -54 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -108 | -131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額 | -425 | -4,843 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 45 | 50 |
| たな卸資産の増減額 | 2,988 | 1,826 |
| 仕入債務の増減額 | -4,004 | 8,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67 | 43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 561 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | -105 |
| その他 | 10 | 164 |
| 小計 | 2,128 | 13,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 60 |
| 利息の支払額 | -446 | -394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 11,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -15 |
| その他 | -34 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,464 | -5,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -526 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -7,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | 4,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,730 | 18,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
