有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,265 | 6,881 |
減価償却額 | 669 | 668 |
貸倒引当金の増減額 | 527 | 334 |
退職給付引当金の増減額 | -12 | -718 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 852 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 29 | 17 |
受取利息及び配当金 | -42 | -59 |
支払利息 | 438 | 403 |
為替差損益 | -863 | -362 |
持分法による投資損益 | -26 | -54 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -108 | -131 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | |
固定資産除却損 | 2 | 7 |
売上債権の増減額 | -425 | -4,843 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 45 | 50 |
たな卸資産の増減額 | 2,988 | 1,826 |
仕入債務の増減額 | -4,004 | 8,453 |
未払費用の増減額(△は減少) | -67 | 43 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 561 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 155 | -105 |
その他 | 10 | 164 |
小計 | 2,128 | 13,427 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 60 |
利息の支払額 | -446 | -394 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -165 | -1,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 11,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -609 | -250 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -15 |
その他 | -34 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | -5,700 |
長期借入れによる収入 | 5,400 | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,464 | -5,224 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -526 | -497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -7,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 872 | 4,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,730 | 18,743 |