加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,306 | 2,265 |
| 減価償却費 | 701 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | 527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -42 |
| 支払利息 | 414 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -26 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | 98 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 固定資産除却損 | 28 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,755 | -425 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,528 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,005 | 2,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,019 | -4,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135 | 561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 155 |
| その他 | 445 | 10 |
| 小計 | -1,896 | 2,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 43 |
| 利息の支払額 | -424 | -446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | 1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -138 |
| その他 | -38 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,215 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,850 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,259 | -4,464 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -322 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,482 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | 872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,860 | 13,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,858 | 14,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
