加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,376 | 3,306 |
| 減価償却費 | 762 | 701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 338 | 414 |
| 為替差損益（△は益） | 223 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -20 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -2 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 6 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,455 | -7,755 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | 1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,591 | -3,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,834 | 3,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | 92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -390 | 135 |
| その他 | 238 | 445 |
| 小計 | 215 | -1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -329 | -424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -2,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 53 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 1,215 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 7,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,130 | -4,259 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -264 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,954 | 4,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785 | 997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,075 | 12,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,860 | 13,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
