加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -769 | 1,376 |
| 減価償却費 | 775 | 762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -17 |
| 支払利息 | 355 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -46 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -91 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 事業整理益 | -80 | － |
| 事業整理損失 | 143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,183 | -4,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,663 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,186 | 5,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 450 | -390 |
| その他 | 470 | 242 |
| 小計 | 1,889 | 215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 18 |
| 利息の支払額 | -345 | -329 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 842 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -26 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,447 | -4,130 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -439 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 2,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | 1,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,248 | 11,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,075 | 12,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
