加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 686 | -769 |
| 減価償却費 | 628 | 775 |
| 減損損失 | 241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 278 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 201 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -133 | -91 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| たな卸資産評価損 | 1,479 | － |
| 事業整理益 | － | -80 |
| 事業整理損失 | 530 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,942 | 3,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,318 | 4,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,432 | -7,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146 | -10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 450 |
| その他 | -559 | 470 |
| 小計 | -4,952 | 1,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 31 |
| 利息の支払額 | -284 | -345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,940 | 842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | 2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -2,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | -21 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | -1,910 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,955 | -3,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -644 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | 802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,614 | 835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,862 | 10,248 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,248 | 11,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
