加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,207 | 686 |
| 減価償却費 | 691 | 628 |
| 減損損失 | － | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -563 | -258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 276 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -46 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -8 | -133 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,479 |
| 事業整理損失 | － | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151 | 4,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,535 | -8,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,857 | -4,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -146 |
| その他 | 129 | -559 |
| 小計 | 5,194 | -4,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -298 | -284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,800 | -1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,137 | -7,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -79 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,160 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303 | -2,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -571 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | 4,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | -3,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,880 | 13,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,862 | 10,248 |
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