有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,881 | 8,556 |
| 減価償却費 | 668 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -718 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 852 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
| 支払利息 | 403 | 333 |
| 社債発行費 | － | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -362 | -365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -100 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -131 | -350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 76 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,843 | 985 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,826 | -6,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,453 | 2,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | 58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 370 |
| その他 | 164 | 19 |
| 小計 | 13,427 | 5,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -394 | -334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,185 | -3,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,909 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -14 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| その他 | -35 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,700 | 575 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,224 | -5,121 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -497 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,012 | -133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743 | 18,609 |