有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,556 | 5,102 |
減価償却費 | 820 | 875 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 980 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -117 | 59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -75 |
支払利息 | 333 | 288 |
社債発行費 | 50 | - |
為替差損益(△は益) | -365 | 54 |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -107 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -350 | -192 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 76 | - |
固定資産除却損 | 6 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 985 | -5,780 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 52 | 44 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,587 | -2,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,323 | -4,505 |
未払費用の増減額(△は減少) | 58 | 68 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -707 | 155 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 370 | 201 |
その他 | 19 | 68 |
小計 | 5,369 | -5,430 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 75 |
利息の支払額 | -334 | -296 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,961 | -1,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -7,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -71 |
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
その他 | -13 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -2,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 575 | 3,700 |
長期借入れによる収入 | 3,900 | 9,900 |
長期借入金の返済による支出 | -5,121 | -7,369 |
社債の発行による収入 | 1,449 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -819 | -1,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 5,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | -346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133 | -4,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,609 | 13,682 |