加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,556 | 5,102 |
| 減価償却費 | 820 | 875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -75 |
| 支払利息 | 333 | 288 |
| 社債発行費 | 50 | － |
| 為替差損益（△は益） | -365 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -107 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -350 | -192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | -5,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 52 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,587 | -2,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,323 | -4,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | 68 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -707 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370 | 201 |
| その他 | 19 | 68 |
| 小計 | 5,369 | -5,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 75 |
| 利息の支払額 | -334 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,961 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -7,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -71 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| その他 | -13 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -2,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,121 | -7,369 |
| 社債の発行による収入 | 1,449 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -819 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -4,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,609 | 13,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
