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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,102	9,126
減価償却費	875	1,353
貸倒引当金の増減額（△は減少）	980	267
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	56
受取利息及び受取配当金	-75	-74
支払利息	288	273
社債発行費	－	56
為替差損益（△は益）	54	228
持分法による投資損益（△は益）	-107	-34
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)	-192	-171
負ののれん発生益	－	-6,257
固定資産売却損益（△は益）	－	-45
固定資産除却損	22	14
売上債権の増減額（△は増加）	-5,780	2,227
破産更生債権等の増減額（△は増加）	44	10
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,691	2,176
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,505	-1,906
前受金の増減額（△は減少）	19	-3,219
前渡金の増減額（△は増加）	56	598
未払費用の増減額（△は減少）	68	-43
未収消費税等の増減額（△は増加）	155	819
未払消費税等の増減額（△は減少）	201	-304
その他	-7	-93
小計	-5,430	5,059
利息及び配当金の受取額	75	77
利息の支払額	-296	-218
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,924	-1,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,575	3,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,118	-4,069
有形固定資産の売却による収入	－	116
貸付けによる支出	－	-8,539
無形固定資産の取得による支出	-71	-44
定期預金の払戻による収入	200	－
保険積立金の解約による収入	－	416
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,250
その他	-14	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,004	-9,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,700	-330
長期借入れによる収入	9,900	12,700
長期借入金の返済による支出	-7,369	-5,070
社債の発行による収入	－	3,743
自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-1,229	-1,111
その他	－	-74
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,000	9,854
現金及び現金同等物に係る換算差額	-346	-237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,926	3,062
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,682	16,744

加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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