有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,102 | 9,126 |
| 減価償却費 | 875 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -74 |
| 支払利息 | 288 | 273 |
| 社債発行費 | － | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -34 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -192 | -171 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | 22 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,780 | 2,227 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 44 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,691 | 2,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,505 | -1,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | -3,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56 | 598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | -43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 155 | 819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -304 |
| その他 | -7 | -93 |
| 小計 | -5,430 | 5,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | -296 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,924 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,575 | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -4,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,250 |
| その他 | -14 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -9,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,369 | -5,070 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,111 |
| その他 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 9,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,926 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 16,744 |
