加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,126 | 2,500 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 2,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -106 |
| 支払利息 | 273 | 255 |
| 社債発行費 | 56 | － |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -45 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -171 | -101 |
| 負ののれん発生益 | -6,257 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -9 |
| 固定資産除却損 | 14 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,227 | 9,377 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10 | -2,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,176 | 3,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,906 | -1,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,219 | -101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 598 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | 173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 819 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -54 |
| その他 | -93 | 246 |
| 小計 | 5,059 | 14,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 107 |
| 利息の支払額 | -218 | -312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,579 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338 | 13,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,069 | -2,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86 |
| 貸付けによる支出 | -8,539 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -277 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -355 |
| 保険積立金の解約による収入 | 416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,250 | － |
| その他 | -23 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,893 | -2,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -5,338 |
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -4,967 |
| 社債の発行による収入 | 3,743 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| その他 | -74 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,854 | -9,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,062 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,744 | 18,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
