加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,500 | 4,899 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,532 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -73 |
| 支払利息 | 255 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 59 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -101 | -71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 固定資産除却損 | 31 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,377 | 3,403 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,399 | 1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,108 | -8,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743 | 1,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101 | 14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 173 | 22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72 | -1,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -187 |
| その他 | 246 | 30 |
| 小計 | 14,871 | 2,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 74 |
| 利息の支払額 | -312 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,118 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,488 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,394 | -5,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -303 |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 755 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | -21 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -5,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,338 | 872 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,967 | -6,673 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | 6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,304 | 565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,310 | -3,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,055 | 14,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
