有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,899 | -1,230 |
減価償却費 | 1,532 | 2,103 |
減損損失 | 65 | 412 |
のれん償却額 | - | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -99 | -237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -37 |
支払利息 | 209 | 243 |
為替差損益(△は益) | 35 | 220 |
持分法による投資損益(△は益) | 59 | -52 |
割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -71 | -107 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -220 |
固定資産除却損 | 7 | 45 |
工場移転費用 | - | 506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,403 | 4,245 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,083 | 358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,667 | -2,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,308 | -5,067 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -173 | - |
子会社株式評価損 | - | 42 |
前受金の増減額(△は減少) | 14 | 15 |
前渡金の増減額(△は増加) | 62 | -25 |
未払費用の増減額(△は減少) | 22 | -242 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,470 | 632 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -187 | 50 |
その他 | 30 | 25 |
小計 | 2,027 | -594 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 |
利息の支払額 | -210 | -231 |
工場移転費用の支払額 | - | -506 |
法人税等の支払額 | -1,118 | -859 |
法人税等の還付額 | 109 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | -2,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -6,487 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 267 |
投資有価証券の売却による収入 | 186 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -303 | -43 |
定期預金の預入による支出 | -410 | - |
定期預金の払戻による収入 | 755 | - |
子会社株式の取得による支出 | -14 | -401 |
その他 | -75 | 102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,206 | -6,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 872 | 3,481 |
長期借入れによる収入 | 7,700 | 8,445 |
長期借入金の返済による支出 | -6,673 | -5,732 |
社債の発行による収入 | - | 1,971 |
社債の償還による支出 | -380 | -1,880 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -938 | -733 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -90 |
その他 | -14 | 169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 5,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,799 | -3,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,255 | 11,101 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 98 |