加藤製作所（6390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,899 | -1,230 |
| 減価償却費 | 1,532 | 2,103 |
| 減損損失 | 65 | 412 |
| のれん償却額 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -37 |
| 支払利息 | 209 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | -52 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -71 | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -220 |
| 固定資産除却損 | 7 | 45 |
| 工場移転費用 | － | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403 | 4,245 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,083 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,667 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | -5,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62 | -25 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | -242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,470 | 632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | 50 |
| その他 | 30 | 25 |
| 小計 | 2,027 | -594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 |
| 利息の支払額 | -210 | -231 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -506 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -859 |
| 法人税等の還付額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -6,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -43 |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -401 |
| その他 | -75 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,206 | -6,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 872 | 3,481 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 8,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,673 | -5,732 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -1,880 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -938 | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| その他 | -14 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 5,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,799 | -3,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,255 | 11,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
