加藤製作所（6390）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 22億1200万
- 2011年9月30日
- -2億6700万
- 2012年9月30日
- 1億5900万
- 2013年9月30日 +999.99%
- 93億800万
- 2014年9月30日 -80.6%
- 18億600万
- 2015年9月30日
- -12億5900万
- 2016年9月30日 -75.22%
- -22億600万
- 2017年9月30日
- 80億7400万
- 2018年9月30日 -56.16%
- 35億4000万
- 2019年9月30日
- -3億5000万
- 2020年9月30日
- 2億
- 2021年9月30日 +999.99%
- 74億9900万
- 2022年9月30日 -49.79%
- 37億6500万
- 2023年9月30日 -24.2%
- 28億5400万
- 2024年9月30日
- -67億4100万
- 2025年9月30日
- 26億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は197億6千7百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億1千万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。2023/11/13 13:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、28億5千4百万円の増加(前年同期は37億6千5百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億5千9百万円、売上債権の減少10億9百万円、減価償却費6億9千6百万円の増加要因と有形固定資産売却損益12億5千5百万円、棚卸資産の増加2億4千万円の減少要因によるものであります。
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