営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は95億3百万円となり、前連結会計年度末と比較して128億6千2百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、67億4千1百万円の減少(前年同期は28億5千4百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少68億2千2百万円、減価償却費6億5千8百万円の増加要因と税金等調整前中間純損失48億4千7百万円、棚卸資産の増加91億4千6百万円の減少要因によるものであります。

2024/11/14 13:01