キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,859 | -4,847 |
| 減価償却費 | 696 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -20 |
| 受取賃貸料 | -226 | -244 |
| 受取補償金 | － | -464 |
| 子会社整理損 | － | 6,180 |
| 支払利息 | 166 | 210 |
| 賃貸費用 | 153 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -20 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -7 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,255 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | 6,822 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13 | -4,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -9,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | -246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | 19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | -262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| その他 | -102 | -351 |
| 小計 | 3,123 | -6,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 51 |
| 補償金の受取額 | － | 464 |
| 利息の支払額 | -167 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854 | -6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 238 | 251 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -153 | -173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,942 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -380 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 179 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,691 | -4,748 |
| 社債の償還による支出 | -262 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -350 | -531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -128 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -16 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,654 | -6,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -12,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,767 | 9,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
